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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 493.00 | 6 787.00 | 9 706.00 | 16 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 586.00 | 6 787.00 | 14 799.00 | 21 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 802.00 | | 362 802.00 | 362 802.00 |
BZ Autres créances | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CF Disponibilités | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 258.00 | | 489 258.00 | 489 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 843.00 | 6 787.00 | 504 056.00 | 510 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 281.00 | 43 013.00 | | 72 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 29 268.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 76 021.00 | 73 381.00 | | 76 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 5 425.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 606.00 | 72 108.00 | | 98 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 403.00 | 96 039.00 | | 108 403.00 |
EA Autres dettes | 65 265.00 | 104 199.00 | | 65 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 035.00 | 277 771.00 | | 428 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 056.00 | 351 152.00 | | 504 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 402.00 | | 860 402.00 | 860 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 402.00 | | 860 402.00 | 860 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 958.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 958.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -958.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 481.00 | 598 166.00 | | 863 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 841.00 | 568 897.00 | | 860 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | 29 268.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 462.00 | | 3 124.00 | 18 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | | 3 124.00 | 13 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 2 576.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 2 576.00 | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 362 802.00 | 362 802.00 | | 362 802.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 623.00 | 388 623.00 | | 388 623.00 |
VW T.V.A. | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 035.00 | 428 035.00 | | 428 035.00 |