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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 300.00 | 800.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 476.00 | 5 161.00 | 88 314.00 | 93 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 577.00 | 2 351.00 | 11 226.00 | 13 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 331.00 | 7 812.00 | 544 518.00 | 552 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
BZ Autres créances | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 567.00 | 7 812.00 | 733 755.00 | 741 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | | -130 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | 130 257.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 70 284.00 | 66 000.00 | | 70 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 254.00 | 18 188.00 | | 479 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 8 866.00 | | 12 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 081.00 | 101 790.00 | | 129 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | 38 315.00 | | 42 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 471.00 | 182 159.00 | | 663 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 755.00 | 248 159.00 | | 733 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 561.00 | 182 159.00 | | 269 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 957.00 | 18 188.00 | | 19 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 553.00 | | 538 778.00 | 152 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 000.00 | 9 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 552 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | 95 032.00 | 13 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 432.00 | | 8 746.00 | 139 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 5 376.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 5 376.00 | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 297.00 | 65 387.00 | 267 651.00 | 459 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VP Divers | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 760.00 | 180 582.00 | 9 178.00 | 189 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 471.00 | 269 561.00 | 267 651.00 | 663 471.00 |