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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AP Constructions | 6 645.00 | 186.00 | 6 460.00 | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 508.00 | 60 560.00 | 46 948.00 | 107 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 077.00 | 44 377.00 | 428 700.00 | 473 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 662.00 | 105 123.00 | 1 112 540.00 | 1 217 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 397.00 | | 131 397.00 | 131 397.00 |
BZ Autres créances | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 316 109.00 | | 316 109.00 | 316 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 141.00 | | 556 141.00 | 556 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 803.00 | 105 123.00 | 1 668 680.00 | 1 773 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 099.00 | 68 885.00 | | 114 099.00 |
DL TOTAL (I) | 255 584.00 | 141 485.00 | | 255 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 070.00 | 519 946.00 | | 900 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 929.00 | 103 405.00 | | 105 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 065.00 | 61 096.00 | | 265 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 971.00 | 89 760.00 | | 141 971.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 096.00 | 779 299.00 | | 1 413 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 680.00 | 920 784.00 | | 1 668 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 542.00 | 477 739.00 | | 651 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 277.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 282.00 | | 640 664.00 | 618 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 283.00 | 1 217 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 283.00 | 587 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | 172 000.00 | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 850.00 | | 454 664.00 | 173 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | 14 000.00 | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 955.00 | 57 767.00 | 3 600.00 | 50 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 57 767.00 | 3 600.00 | 50 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 065.00 | 265 065.00 | | 265 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
UX Autres créances clients | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 768.00 | 138 214.00 | 677 374.00 | 899 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 487.00 | 223 055.00 | 23 432.00 | 246 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 096.00 | 651 542.00 | 677 374.00 | 1 413 096.00 |