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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 653.00 | 8 264.00 | 8 389.00 | 16 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 842.00 | 8 264.00 | 56 578.00 | 64 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
110 Total général Actif | 90 564.00 | 8 264.00 | 82 300.00 | 90 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 412.00 | 2 884.00 | | 1 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 030.00 | 198 409.00 | | 132 030.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 446.00 | 201 342.00 | | 133 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 878.00 | 3 882.00 | | 1 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | -303.00 | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 952.00 | 74 198.00 | | 43 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | -2 528.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 28 329.00 | 50 298.00 | | 28 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 518.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 595.00 | 62 103.00 | | 46 595.00 |
252 Charges sociales | 8 362.00 | 10 977.00 | | 8 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | 4 854.00 | | 3 409.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 194.00 | 205 030.00 | | 133 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 252.00 | -3 688.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162.00 | -3 688.00 | | 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |