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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 341.00 | 19 624.00 | 717.00 | 20 341.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 830.00 | 19 624.00 | 49 206.00 | 68 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
110 Total général Actif | 123 519.00 | 19 624.00 | 103 895.00 | 123 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 458.00 | 1 260.00 | | 1 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 399.00 | 108 388.00 | | 144 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 931.00 | 25 166.00 | | 1 931.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 4.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 845.00 | 134 817.00 | | 147 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611.00 | 1 169.00 | | 2 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 593.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 021.00 | 23 359.00 | | 34 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | 3 705.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 32 649.00 | 29 699.00 | | 32 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 136.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 212.00 | 43 858.00 | | 70 212.00 |
252 Charges sociales | 8 435.00 | 867.00 | | 8 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 2 806.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 911.00 | 107 194.00 | | 149 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 066.00 | 27 623.00 | | -2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 101.00 | 27 623.00 | | -2 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |