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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 513.00 | | 841 513.00 | 841 513.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 626.00 | | 842 626.00 | 842 626.00 |
CU Autres participations | 841 513.00 | | 841 513.00 | 841 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 064.00 | | | 330 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 331 417.00 | | | 331 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 886.00 | | | 507 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 210.00 | | | 511 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 626.00 | | | 842 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 415.00 | | | 1 105 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 513.00 | | | 841 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 188.00 | | | 341 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 841 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 841 513.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 886.00 | 169 285.00 | 338 601.00 | 507 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 403.00 | | | 504 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 403.00 | | | 504 403.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 210.00 | 172 609.00 | 338 601.00 | 511 210.00 |