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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BZ Autres créances | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CF Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 484.00 | | 683 484.00 | 683 484.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 514 806.00 | 330 064.00 | | 514 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 465.00 | 418 313.00 | | 80 465.00 |
DL TOTAL (I) | 596 372.00 | 749 477.00 | | 596 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 540.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 576.00 | | |
EA Autres dettes | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 112.00 | 7 116.00 | | 87 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 484.00 | 756 593.00 | | 683 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 105 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 841 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 841 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 4 576.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 672.00 | 1 282 759.00 | | 84 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207.00 | 864 445.00 | | 4 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 465.00 | 418 313.00 | | 80 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
VC Groupe et associés | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |