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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 021.00 | 32 750.00 | 117 271.00 | 150 021.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 021.00 | 32 750.00 | 196 271.00 | 229 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
084 Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
110 Total général Actif | 241 877.00 | 32 750.00 | 209 127.00 | 241 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 857.00 | | | 199 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
252 Charges sociales | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
262 Autres charges | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 407.00 | | | 230 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 434.00 | | | -21 434.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 966.00 | | | -24 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 946.00 | | | 221 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |