| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 850.00 | 54 624.00 | 107 227.00 | 161 850.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 850.00 | 54 624.00 | 186 227.00 | 240 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
110 Total général Actif | 252 404.00 | 54 624.00 | 197 781.00 | 252 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 051.00 | | | -14 051.00 |
294 Charges financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 041.00 | | | -18 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 021.00 | | | 229 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |