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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 6 892.00 | 61 471.00 | 68 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 363.00 | 6 892.00 | 223 471.00 | 230 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 068.00 | 6 892.00 | 367 177.00 | 374 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 705.00 | | | 350 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 177.00 | | | 367 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UX Autres créances clients | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 728.00 | 32 817.00 | 133 130.00 | 216 728.00 |
VI Groupe et associés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 705.00 | 166 794.00 | 133 130.00 | 350 705.00 |