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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 274.00 | 1 916.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 681.00 | 23 810.00 | 55 872.00 | 79 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 871.00 | 24 083.00 | 219 787.00 | 243 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 813.00 | 24 083.00 | 350 730.00 | 374 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 601.00 | 10 971.00 | | 38 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | 27 630.00 | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 67 840.00 | 44 101.00 | | 67 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 486.00 | 183 951.00 | | 167 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 696.00 | 3 976.00 | | 34 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | 21 353.00 | | 19 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 848.00 | 79 370.00 | | 59 848.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 890.00 | 288 651.00 | | 282 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 730.00 | 332 752.00 | | 350 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 517.00 | 137 713.00 | | 148 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 889.00 | | 2 982.00 | 240 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 889.00 | | 2 982.00 | 78 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 739.00 | 9 345.00 | | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 9 345.00 | | 14 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 486.00 | 33 112.00 | 134 374.00 | 167 486.00 |
VI Groupe et associés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 890.00 | 148 517.00 | 134 374.00 | 282 890.00 |