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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 145.00 | 20 854.00 | 7 292.00 | 28 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 508.00 | 85 410.00 | 1 098.00 | 86 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 533.00 | 106 264.00 | 384 269.00 | 490 533.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 961.00 | 106 264.00 | 398 697.00 | 504 961.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 304.00 | | | -233 304.00 |
DL TOTAL (I) | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 697.00 | | | 398 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 234.00 | | 286 234.00 | 286 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 234.00 | | 286 234.00 | 286 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 13 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 346.00 | | | 288 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 651.00 | | | 521 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 304.00 | | | -233 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 533.00 | | | 490 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 642.00 | 4 622.00 | | 101 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 642.00 | 4 622.00 | | 101 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 746.00 | 12 746.00 | 10 000.00 | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
ST Autres comptes | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |