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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
DH Report à nouveau | -496 486.00 | | | -496 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 928.00 | | | -18 928.00 |
DL TOTAL (I) | -265 509.00 | | | -265 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EA Autres dettes | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 195.00 | | | 290 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -290 195.00 | | | -290 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 928.00 | | | -18 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 606.00 | 14 606.00 | 10 000.00 | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 195.00 | 290 195.00 | | 290 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ST Autres comptes | 692.00 | | | 692.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 308.00 | | | 15 308.00 |