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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 66 749.00 | 34 519.00 | 32 229.00 | 66 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 383.00 | 115 354.00 | 48 030.00 | 163 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 369.00 | 193 228.00 | 6 141.00 | 199 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 617.00 | 346 881.00 | 165 736.00 | 512 617.00 |
BT Marchandises | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 924.00 | | 319 924.00 | 319 924.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 208 721.00 | | 208 721.00 | 208 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 545.00 | | 587 545.00 | 587 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 162.00 | 346 881.00 | 753 281.00 | 1 100 162.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 884.00 | 208 171.00 | | 133 884.00 |
DL TOTAL (I) | 142 268.00 | 216 556.00 | | 142 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 843.00 | 198 577.00 | | 210 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 401.00 | 454 241.00 | | 351 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | 37 043.00 | | 36 402.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 11 033.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 012.00 | 700 894.00 | | 611 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 281.00 | 917 450.00 | | 753 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 012.00 | 700 894.00 | | 611 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 817.00 | | 3 857 817.00 | 3 857 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 817.00 | | 3 857 817.00 | 3 857 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 670.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 002.00 | 26 537.00 | | 20 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 765.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 508.00 | 3 483 840.00 | | 3 859 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 624.00 | 3 275 668.00 | | 3 725 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 884.00 | 208 171.00 | | 133 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 415.00 | | 11 281.00 | 503 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 512 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 429 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 299.00 | | 11 281.00 | 420 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 310.00 | 17 650.00 | 2 079.00 | 331 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 530.00 | 17 650.00 | 2 079.00 | 327 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 401.00 | 351 401.00 | | 351 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 319 924.00 | 319 924.00 | | 319 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VI Groupe et associés | 210 843.00 | 210 843.00 | | 210 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 548.00 | 342 548.00 | | 342 548.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | 11 031.00 | | 14 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | 8 404.00 | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 151 698.00 | 160 320.00 | | 151 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 11 250.00 | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 3 302.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 329.00 | 14 333.00 | | 17 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 387.00 | 696 754.00 | | 961 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 116.00 | 623 020.00 | | 696 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 605.00 | 179 974.00 | | 173 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |