| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 70 150.00 | 48 089.00 | 22 061.00 | 70 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 873.00 | 127 564.00 | 38 309.00 | 165 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 369.00 | 208 318.00 | 6 051.00 | 214 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 557.00 | 387 751.00 | 145 806.00 | 533 557.00 |
BT Marchandises | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 572.00 | | 383 572.00 | 383 572.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 458 771.00 | | 458 771.00 | 458 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 694.00 | | 899 694.00 | 899 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 251.00 | 387 751.00 | 1 045 500.00 | 1 433 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 616.00 | 150 539.00 | | 161 616.00 |
DL TOTAL (I) | 320 539.00 | 158 924.00 | | 320 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626.00 | 9 635.00 | | 4 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 483.00 | 125 023.00 | | 35 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 817.00 | 370 804.00 | | 609 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | 90 872.00 | | 54 851.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | 80 812.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 961.00 | 677 145.00 | | 724 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 500.00 | 836 069.00 | | 1 045 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 961.00 | 672 521.00 | | 724 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 800.00 | | 4 265 800.00 | 4 265 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 800.00 | | 4 265 800.00 | 4 265 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 983.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 552.00 | 11 127.00 | | 8 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 301.00 | 52 896.00 | | 52 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 491.00 | 3 041 897.00 | | 4 267 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 876.00 | 2 891 357.00 | | 4 105 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 616.00 | 150 539.00 | | 161 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 666.00 | | 5 891.00 | 527 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 501.00 | | 5 891.00 | 444 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 135.00 | 12 616.00 | | 375 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 355.00 | 12 616.00 | | 371 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 817.00 | 609 817.00 | | 609 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 383 572.00 | 383 572.00 | | 383 572.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 517.00 | 403 517.00 | | 403 517.00 |
VW T.V.A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 961.00 | 724 961.00 | | 724 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | 5 237.00 | | 9 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 898.00 | 16 027.00 | | 9 898.00 |
ST Autres comptes | 164 516.00 | 132 147.00 | | 164 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 115.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 3 057.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | 8 294.00 | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 155.00 | 607 665.00 | | 853 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 212.00 | 527 579.00 | | 775 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 413.00 | 160 289.00 | | 186 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |