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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 102.00 | 4 181.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 39.00 | 1 005.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 629.00 | 441.00 | 14 187.00 | 14 629.00 |
BT Marchandises | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 154.00 | 441.00 | 205 712.00 | 206 154.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | 300.00 | 9 000.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 241.00 | | 5 329.00 | 26 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 499.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 941.00 | 14 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 5 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | 5 329.00 | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 396.00 | 1 301.00 | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 396.00 | 1 301.00 | 1 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
ST Autres comptes | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YT Sous‐traitance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |