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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 1 154.00 | 3 129.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 1 707.00 | 19 107.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 458.00 | 3 161.00 | 27 297.00 | 30 458.00 |
BT Marchandises | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 010.00 | 3 161.00 | 171 849.00 | 175 010.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | 300.00 | 5 060.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 550.00 | | | -27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | | | -5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 550.00 | | | -27 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 629.00 | | 19 829.00 | 14 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 30 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329.00 | | 19 769.00 | 5 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 60.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 2 719.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 2 719.00 | | 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |