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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 463.00 | 117.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 700.00 | 61 088.00 | 2 612.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 881.00 | 70 509.00 | 87 371.00 | 157 881.00 |
BT Marchandises | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 372.00 | | 522 372.00 | 522 372.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 855.00 | | 856 855.00 | 856 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 353.00 | 70 509.00 | 950 843.00 | 1 021 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 437 385.00 | 399 646.00 | | 437 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | 37 739.00 | | 30 186.00 |
DL TOTAL (I) | 476 371.00 | 446 185.00 | | 476 371.00 |
DP Provisions pour risques | 6 617.00 | 19 600.00 | | 6 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 617.00 | 19 600.00 | | 6 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 436.00 | 228 083.00 | | 278 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 282.00 | 119 580.00 | | 137 282.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 3 662.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 855.00 | 399 781.00 | | 467 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 843.00 | 865 566.00 | | 950 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 032.00 | | 849.00 | 157 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 430.00 | | 849.00 | 64 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082.00 | 6 428.00 | | 64 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 124.00 | 6 428.00 | | 56 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | 6 617.00 | 19 600.00 | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | 6 617.00 | 19 600.00 | 19 600.00 |
UG ‐ Financières | | 6 617.00 | 6 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 436.00 | 278 436.00 | | 278 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 522 372.00 | 522 372.00 | | 522 372.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 269.00 | 553 851.00 | 9 418.00 | 563 269.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 855.00 | 465 855.00 | | 465 855.00 |