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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 756.00 | 2 044.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 262 110.00 | 63 416.00 | 198 694.00 | 262 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 429.00 | 50 554.00 | 60 875.00 | 111 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 178.00 | 125 264.00 | 271 914.00 | 397 178.00 |
BT Marchandises | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 383.00 | | 589 383.00 | 589 383.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 452 444.00 | | 452 444.00 | 452 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 603.00 | | 1 121 603.00 | 1 121 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 906.00 | 125 264.00 | 1 399 642.00 | 1 524 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 367 544.00 | 345 706.00 | | 367 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | 21 838.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 397 027.00 | 376 344.00 | | 397 027.00 |
DP Provisions pour risques | 6 126.00 | 1 326.00 | | 6 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 126.00 | 1 326.00 | | 6 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 591.00 | 142 383.00 | | 116 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 553.00 | 440 487.00 | | 511 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 476.00 | 214 580.00 | | 323 476.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 489.00 | 839 761.00 | | 996 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 642.00 | 1 217 431.00 | | 1 399 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 696.00 | | 3 147.00 | 395 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 397 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 113 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 910.00 | | | 265 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 528.00 | | 3 147.00 | 111 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 909.00 | 45 020.00 | 1 665.00 | 81 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 694.00 | 27 478.00 | | 37 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | 17 542.00 | 1 665.00 | 36 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | 6 126.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 6 126.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
UG ‐ Financières | | 6 126.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 553.00 | 511 553.00 | | 511 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 774.00 | 216 774.00 | | 216 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 589 383.00 | 589 383.00 | | 589 383.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 561.00 | 26 333.00 | 90 228.00 | 116 561.00 |
VI Groupe et associés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 694.00 | 628 394.00 | 10 301.00 | 638 694.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 489.00 | 904 261.00 | 90 228.00 | 994 489.00 |