| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 683.00 | 51 249.00 | 14 434.00 | 65 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 25 633.00 | 12 429.00 | 38 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 964.00 | 76 882.00 | 110 082.00 | 186 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BT Marchandises | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 001.00 | 3 000.00 | 207 001.00 | 210 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 965.00 | 79 882.00 | 317 083.00 | 396 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 280.00 | 174 522.00 | | 189 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 338.00 | 14 758.00 | | 21 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191.00 | 1 573.00 | | 1 191.00 |
DK Provisions réglementées | -270.00 | | | -270.00 |
DL TOTAL (I) | 219 789.00 | 199 103.00 | | 219 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 1 633.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 64 630.00 | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 511.00 | 42 481.00 | | 42 511.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 1 759.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 294.00 | 110 503.00 | | 97 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 083.00 | 309 606.00 | | 317 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 294.00 | 110 503.00 | | 97 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 599.00 | | 560 599.00 | 560 599.00 |
FG Production vendue services | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 019.00 | | 720 019.00 | 720 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 336.00 | | 1 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | 336.00 | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 142.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | -806.00 | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 1 057.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 673.00 | 696 879.00 | | 725 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 335.00 | 682 121.00 | | 704 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 338.00 | 14 758.00 | | 21 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 505.00 | | 4 870.00 | 186 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411.00 | 186 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 103 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 286.00 | | 4 870.00 | 103 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 737.00 | 11 577.00 | 3 432.00 | 68 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | 11 577.00 | 3 432.00 | 68 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10.00 | 280.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 10.00 | 280.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |