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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 367.00 | 57 292.00 | 13 075.00 | 70 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 31 183.00 | 6 879.00 | 38 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 648.00 | 88 476.00 | 103 173.00 | 191 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BT Marchandises | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 225.00 | 550.00 | 55 675.00 | 56 225.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 422.00 | 3 550.00 | 234 872.00 | 238 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 070.00 | 92 026.00 | 338 045.00 | 430 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 617.00 | 189 280.00 | | 210 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | 21 338.00 | | 20 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809.00 | 1 191.00 | | 809.00 |
DK Provisions réglementées | -539.00 | -270.00 | | -539.00 |
DL TOTAL (I) | 239 592.00 | 219 789.00 | | 239 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | 6 358.00 | | 8 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 475.00 | 42 251.00 | | 51 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 42 511.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 6 174.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 452.00 | 97 294.00 | | 98 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 045.00 | 317 083.00 | | 338 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 402.00 | | 513 402.00 | 513 402.00 |
FG Production vendue services | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 795.00 | | 695 795.00 | 695 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 1 624.00 | | 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 5 217.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 990.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 4 227.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 2 422.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 582.00 | 725 673.00 | | 701 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 128.00 | 704 335.00 | | 681 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 455.00 | 21 338.00 | | 20 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 964.00 | | 4 684.00 | 186 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 745.00 | | 4 684.00 | 103 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 882.00 | 11 594.00 | | 76 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 882.00 | 11 594.00 | | 76 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -270.00 | 280.00 | 550.00 | -270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 550.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 830.00 | 550.00 | 2 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |