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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 2 993.00 | 648.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 512.00 | 20 520.00 | 22 992.00 | 43 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 845.00 | 23 514.00 | 395 332.00 | 418 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 954.00 | | 121 954.00 | 121 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 799.00 | 23 514.00 | 517 286.00 | 540 799.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 045.00 | 188.00 | | 7 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 887.00 | 135 857.00 | | 161 887.00 |
DL TOTAL (I) | 396 047.00 | 363 160.00 | | 396 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 882.00 | 13 819.00 | | 44 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 826.00 | 78 117.00 | | 43 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 1 267.00 | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 11 467.00 | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 239.00 | 104 674.00 | | 121 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 286.00 | 467 834.00 | | 517 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 101.00 | 104 674.00 | | 107 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 520.00 | 9 824.00 | | 25 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 483.00 | | 19 362.00 | 399 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | | 19 362.00 | 27 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204.00 | 3 309.00 | | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 3 309.00 | | 20 204.00 |