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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 3 520.00 | 1 148.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 512.00 | 24 961.00 | 18 551.00 | 43 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 871.00 | 28 481.00 | 391 390.00 | 419 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 588.00 | | 168 588.00 | 168 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 460.00 | 28 481.00 | 559 978.00 | 588 460.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 709.00 | 12 615.00 | | 20 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 838.00 | 7 045.00 | | 10 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 456.00 | 161 887.00 | | 130 456.00 |
DL TOTAL (I) | 376 503.00 | 396 047.00 | | 376 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 988.00 | 44 882.00 | | 98 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 635.00 | 43 826.00 | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 14 496.00 | | 43 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 980.00 | 18 030.00 | | 21 980.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 475.00 | 121 239.00 | | 183 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 978.00 | 517 286.00 | | 559 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 558.00 | 107 101.00 | | 147 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 133.00 | 25 520.00 | | 41 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 845.00 | | 1 026.00 | 418 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | | 1 026.00 | 47 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 514.00 | 4 968.00 | | 23 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | 4 968.00 | | 23 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VC Groupe et associés | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 855.00 | 21 938.00 | 35 917.00 | 57 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 995.00 | 168 588.00 | 407.00 | 168 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 475.00 | 147 558.00 | 35 917.00 | 183 475.00 |