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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 4 003.00 | 2 651.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 118 889.00 | 4 036.00 | 122 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 172.00 | 122 892.00 | 1 117 281.00 | 1 240 172.00 |
BT Marchandises | 111 561.00 | | 111 561.00 | 111 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BZ Autres créances | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 456.00 | | 328 456.00 | 328 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 629.00 | 122 892.00 | 1 445 737.00 | 1 568 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 1 140 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 125 473.00 | 39 771.00 | | 125 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 271.00 | 61 530.00 | | 68 271.00 |
DL TOTAL (I) | 687 771.00 | 1 201 530.00 | | 687 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 538.00 | 48 759.00 | | 580 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 876.00 | 22.00 | | 10 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 143 992.00 | | 119 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | 11 571.00 | | 47 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 966.00 | 204 343.00 | | 757 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 737.00 | 1 405 873.00 | | 1 445 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 847.00 | 204 343.00 | | 216 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 466.00 | | 6 706.00 | 1 233 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 706.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 296.00 | 2 596.00 | | 120 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 296.00 | 2 596.00 | | 120 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 538.00 | 49 857.00 | 204 332.00 | 580 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 817.00 | | | 625 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 901.00 | 96 307.00 | 13 594.00 | 109 901.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 966.00 | 216 847.00 | 204 332.00 | 757 966.00 |