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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 5 105.00 | 1 549.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 964.00 | 121 731.00 | 22 234.00 | 143 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 366.00 | 126 835.00 | 1 134 531.00 | 1 261 366.00 |
BT Marchandises | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CF Disponibilités | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 940.00 | | 314 940.00 | 314 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 307.00 | 126 835.00 | 1 449 471.00 | 1 576 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 711.00 | 334 500.00 | | 304 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 701.00 | 68 271.00 | | 85 701.00 |
DL TOTAL (I) | 743 684.00 | 687 771.00 | | 743 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 941.00 | 580 538.00 | | 536 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 10 876.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 103.00 | 119 379.00 | | 134 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 893.00 | 47 173.00 | | 23 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 788.00 | 757 966.00 | | 705 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 471.00 | 1 445 737.00 | | 1 449 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 400.00 | 216 847.00 | | 210 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 172.00 | | 21 194.00 | 1 240 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 578.00 | | 21 040.00 | 129 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | 154.00 | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 892.00 | 3 944.00 | | 122 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 892.00 | 3 944.00 | | 122 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 941.00 | 51 991.00 | 210 934.00 | 536 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 547.00 | 44 799.00 | 13 748.00 | 58 547.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 788.00 | 210 400.00 | 210 934.00 | 705 788.00 |