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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 535.00 | 7 465.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 509.00 | 1 044.00 | 358 465.00 | 359 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 383 679.00 | | 383 679.00 | 383 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 502.00 | | 426 502.00 | 426 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 012.00 | 1 044.00 | 784 968.00 | 786 012.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 138.00 | 583 502.00 | | 676 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 260.00 | 92 636.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 707 198.00 | 684 938.00 | | 707 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 395.00 | 72 658.00 | | 27 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 139.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | 33 345.00 | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 769.00 | 108 142.00 | | 77 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 968.00 | 793 079.00 | | 784 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 769.00 | 108 142.00 | | 77 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | -7 683.00 | | 8 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 079.00 | 341 569.00 | | 157 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 819.00 | 248 933.00 | | 134 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 260.00 | 92 636.00 | | 22 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 509.00 | | 109 000.00 | 250 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 101 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 535.00 | | 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 339 382.00 | 339 382.00 | | 339 382.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 311.00 | 400 311.00 | | 400 311.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |