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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 5 335.00 | 2 665.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 509.00 | 5 844.00 | 353 665.00 | 359 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 435 475.00 | | 435 475.00 | 435 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 510.00 | | 516 510.00 | 516 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 019.00 | 5 844.00 | 870 175.00 | 876 019.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 770 715.00 | 731 572.00 | | 770 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | 39 142.00 | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 839 279.00 | 779 515.00 | | 839 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 1 782.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 130.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 51 017.00 | | 24 488.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 33 209.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 896.00 | 88 138.00 | | 30 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 175.00 | 867 653.00 | | 870 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 896.00 | 88 138.00 | | 30 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 15 221.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 957.00 | 204 152.00 | | 221 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 193.00 | 165 009.00 | | 162 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 764.00 | 39 142.00 | | 59 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 509.00 | | | 359 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 1 600.00 | | 4 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | 1 600.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 435 113.00 | 435 113.00 | | 435 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 834.00 | 467 834.00 | | 467 834.00 |
VW T.V.A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |