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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 160.00 | 15 346.00 | 5 815.00 | 21 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 576.00 | 24 922.00 | 14 654.00 | 39 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 402.00 | 47 731.00 | 21 671.00 | 69 402.00 |
BN En cours de production de biens | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 554.00 | 1 175.00 | 197 379.00 | 198 554.00 |
BZ Autres créances | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 089.00 | 1 175.00 | 403 914.00 | 405 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 491.00 | 48 906.00 | 425 585.00 | 474 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 381.00 | 126 640.00 | | 193 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 512.00 | 106 741.00 | | 69 512.00 |
DL TOTAL (I) | 295 893.00 | 266 381.00 | | 295 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 900.00 | 16 889.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 40 557.00 | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 343.00 | 64 539.00 | | 73 343.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 692.00 | 122 399.00 | | 129 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 585.00 | 388 780.00 | | 425 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247.00 | 118 031.00 | | 4 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 768 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 044.00 | |
FM Production stockée | | | -3 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 461.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 461.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -461.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 873.00 | -27 762.00 | | -43 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 870.00 | 677 344.00 | | 776 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 358.00 | 570 603.00 | | 707 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 512.00 | 106 741.00 | | 69 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | 3 816.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 397.00 | | 8 993.00 | 69 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 69 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 7 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 60 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 128.00 | | 8 897.00 | 59 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 96.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 10 025.00 | 7 588.00 | 45 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 711.00 | 300.00 | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 243.00 | 9 313.00 | 7 288.00 | 38 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | 12 653.00 | 4 247.00 | 16 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VP Divers | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 137.00 | 271 935.00 | 1 202.00 | 273 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 692.00 | 125 445.00 | 4 247.00 | 129 692.00 |