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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 13 066.00 | 3 334.00 | 16 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 923.00 | 24 669.00 | 7 254.00 | 31 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 268.00 | 34 217.00 | 24 051.00 | 58 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 373.00 | 71 952.00 | 42 421.00 | 114 373.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 790.00 | 8 030.00 | 359 760.00 | 367 790.00 |
BZ Autres créances | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CF Disponibilités | 266 386.00 | | 266 386.00 | 266 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 785.00 | 8 030.00 | 755 755.00 | 763 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 158.00 | 79 982.00 | 798 176.00 | 878 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 477.00 | 305 425.00 | | 169 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | -135 948.00 | | 6 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 645.00 | 4 658.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 213 770.00 | 207 135.00 | | 213 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 259.00 | 55 560.00 | | 206 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 889.00 | 47 334.00 | | 47 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 934.00 | 70 670.00 | | 90 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 495.00 | 160 766.00 | | 196 495.00 |
EA Autres dettes | 32 499.00 | 17 740.00 | | 32 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 329.00 | 118 163.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 406.00 | 470 233.00 | | 584 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 176.00 | 677 368.00 | | 798 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 016.00 | 428 370.00 | | 392 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 952.00 | | 32 421.00 | 81 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | 6 381.00 | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 150.00 | | 26 040.00 | 64 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 738.00 | 19 215.00 | 71 952.00 | 52 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | 4 706.00 | 13 066.00 | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 14 508.00 | 58 886.00 | 44 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 367 790.00 | 367 790.00 | | 367 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 259.00 | 13 869.00 | 182 892.00 | 206 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 023.00 | 466 821.00 | 1 202.00 | 468 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 406.00 | 392 016.00 | 182 892.00 | 584 406.00 |