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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 1 757.00 | 1 723.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 13 191.00 | 13 317.00 | 26 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 269.00 | 16 798.00 | 45 471.00 | 62 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 119.00 | 2 196.00 | 115 923.00 | 118 119.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 351.00 | 2 196.00 | 190 155.00 | 192 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 620.00 | 18 994.00 | 235 626.00 | 254 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 953.00 | 3 191.00 | | 9 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | 16 762.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 77 261.00 | 56 453.00 | | 77 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 990.00 | 8 677.00 | | 48 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 392.00 | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 301.00 | 3 914.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | 37 754.00 | | 43 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 243.00 | 28 021.00 | | 49 243.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 468.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 365.00 | 79 225.00 | | 158 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 626.00 | 135 678.00 | | 235 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 163.00 | 70 590.00 | | 109 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 518.00 | | 450 518.00 | 450 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 518.00 | | 450 518.00 | 450 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | 1 724.00 | | 3 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 530.00 | 24 715.00 | | 26 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 570.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 43.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 613.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -613.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 4 456.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 441.00 | 361 802.00 | | 454 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 633.00 | 345 040.00 | | 433 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | 16 762.00 | | 20 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 273.00 | 8 832.00 | | 8 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 347.00 | | 33 127.00 | 30 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 62 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 29 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 28 000.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 306.00 | | 4 886.00 | 26 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 241.00 | 2 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 5 803.00 | 1 205.00 | 12 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 45.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 5 758.00 | 1 205.00 | 10 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | 42.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | 42.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | 42.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 889.00 | 11 988.00 | 36 901.00 | 48 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 727.00 | 129 657.00 | 2 070.00 | 131 727.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 064.00 | 109 163.00 | 36 901.00 | 146 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 4 109.00 | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 203.00 | 7 458.00 | | 14 203.00 |
ST Autres comptes | 73 511.00 | 64 382.00 | | 73 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 649.00 | 13 600.00 | | 13 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 467.00 | 41 608.00 | | 51 467.00 |
YT Sous‐traitance | 61 637.00 | 124 728.00 | | 61 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 829.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | 5 938.00 | | 5 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 610.00 | 69 268.00 | | 81 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 447.00 | 31 837.00 | | 32 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 000.00 | 210 167.00 | | 163 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |