| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 041.00 | 1 072.00 | 223 969.00 | 225 041.00 |
AP Constructions | 934 438.00 | 200 667.00 | 733 770.00 | 934 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | 2 209.00 | 3 513.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 201.00 | 203 948.00 | 961 253.00 | 1 165 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 120.00 | 203 948.00 | 1 032 172.00 | 1 236 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 101.00 | -207 370.00 | | -232 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 866.00 | -24 731.00 | | -23 866.00 |
DL TOTAL (I) | 44 033.00 | 67 899.00 | | 44 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 731.00 | 969 882.00 | | 974 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 577.00 | | 9 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | 1 177.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 138.00 | 980 636.00 | | 988 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 172.00 | 1 048 536.00 | | 1 032 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 980 636.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 974 731.00 | | | 974 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 387.00 | 50 729.00 | | 51 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 253.00 | 75 460.00 | | 75 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 866.00 | -24 731.00 | | -23 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 343.00 | | 1 858.00 | 1 163 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 343.00 | | 1 858.00 | 1 163 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 542.00 | 44 406.00 | | 159 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 542.00 | 44 406.00 | | 159 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 771.00 | 977 771.00 | | 977 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 138.00 | 988 138.00 | | 988 138.00 |