| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 165 201.00 | 293 417.00 | 871 784.00 | 1 165 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 165 201.00 | 293 417.00 | 871 784.00 | 1 165 201.00 |
084 Disponibilités | 119 519.00 | | 119 519.00 | 119 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
110 Total général Actif | 1 285 044.00 | 293 417.00 | 991 628.00 | 1 285 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -281 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 984 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 000 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 201.00 | 249 053.00 | 916 148.00 | 1 165 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 201.00 | 249 053.00 | 916 148.00 | 1 165 201.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 577.00 | 249 053.00 | 1 000 524.00 | 1 249 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 054.00 | 46 322.00 | | 39 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 984.00 | 1 816.00 | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 038.00 | 48 139.00 | | 41 038.00 |
242 Autres charges externes. | 12 982.00 | 16 932.00 | | 12 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 6 578.00 | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 364.00 | 44 616.00 | | 44 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 779.00 | 68 126.00 | | 63 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 741.00 | -19 987.00 | | -22 741.00 |
294 Charges financières | 4 898.00 | 5 000.00 | | 4 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 639.00 | -25 475.00 | | -27 639.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 967.00 | -232 101.00 | | -255 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 475.00 | -23 866.00 | | -25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 18 558.00 | 44 033.00 | | 18 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 731.00 | 974 731.00 | | 979 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 9 213.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 1 154.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 966.00 | 988 138.00 | | 981 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 524.00 | 1 032 172.00 | | 1 000 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 139.00 | 51 387.00 | | 48 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 614.00 | 75 253.00 | | 73 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 475.00 | -23 866.00 | | -25 475.00 |