| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 934.00 | 21 268.00 | 8 665.00 | 29 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 560.00 | 21 268.00 | 45 292.00 | 66 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
110 Total général Actif | 109 528.00 | 21 268.00 | 88 259.00 | 109 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |