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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 410.00 | 427.00 | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 965.00 | 32 433.00 | 14 532.00 | 46 965.00 |
040 Immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 429.00 | 32 843.00 | 51 586.00 | 84 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
110 Total général Actif | 154 587.00 | 32 843.00 | 121 743.00 | 154 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 504.00 | | | 130 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
242 Autres charges externes. | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
252 Charges sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |