| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 604.00 | 8 647.00 | 7 957.00 | 16 604.00 |
040 Immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 797.00 | 9 297.00 | 14 499.00 | 23 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
072 Créances – Autres | 44 388.00 | 21 907.00 | 22 481.00 | 44 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 044.00 | 21 907.00 | 99 137.00 | 121 044.00 |
110 Total général Actif | 144 841.00 | 31 205.00 | 113 636.00 | 144 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 002.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 035.00 | | | 217 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
242 Autres charges externes. | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
262 Autres charges | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |