| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 253.00 | 14 681.00 | 4 572.00 | 19 253.00 |
040 Immobilisations financières | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 857.00 | 15 331.00 | 49 526.00 | 64 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
072 Créances – Autres | 174 039.00 | | 174 039.00 | 174 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 145.00 | | 350 145.00 | 350 145.00 |
110 Total général Actif | 415 002.00 | 15 331.00 | 399 671.00 | 415 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -32 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 253.00 | 16 802.00 | 20 451.00 | 37 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 187.00 | 237.00 | 32 950.00 | 33 187.00 |
BF Prêts | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 444.00 | 17 689.00 | 102 756.00 | 120 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 458.00 | | 216 458.00 | 216 458.00 |
BZ Autres créances | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 133.00 | | 377 133.00 | 377 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 578.00 | 17 689.00 | 479 889.00 | 497 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 210.00 | 258 965.00 | | 396 210.00 |
222 Production stockée | | 36 429.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 209.00 | 295 394.00 | | 396 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 425.00 | 53 135.00 | | 95 425.00 |
242 Autres charges externes. | 110 890.00 | 128 595.00 | | 110 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 057.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 99 925.00 | 52 108.00 | | 99 925.00 |
252 Charges sociales | 35 889.00 | 11 941.00 | | 35 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 2 878.00 | | 2 915.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 479.00 | | |
262 Autres charges | | 1 473.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 043.00 | 260 666.00 | | 345 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 166.00 | 34 728.00 | | 51 166.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 135.00 | 4 983.00 | | 8 135.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | 1 106.00 | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 982.00 | 16 250.00 | | 19 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 347.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 930.00 | 20 008.00 | | 34 930.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 441.00 | 52 512.00 | | 86 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 290.00 | 34 930.00 | | 32 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 732.00 | 97 942.00 | | 129 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 067.00 | 108 425.00 | | 106 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 66 535.00 | | 56 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 641.00 | 120 480.00 | | 186 641.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 6 289.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 157.00 | 301 729.00 | | 350 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 889.00 | 399 671.00 | | 479 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 157.00 | 301 729.00 | | 350 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
FG Production vendue services | 459 503.00 | | 459 503.00 | 459 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 503.00 | | 459 503.00 | 459 503.00 |
FM Production stockée | | | 48 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 299.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | 8 135.00 | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | 8 135.00 | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 751.00 | 19 982.00 | | 35 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 751.00 | 19 982.00 | | 35 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 391.00 | -11 848.00 | | -28 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 939.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 691.00 | 404 346.00 | | 515 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 401.00 | 369 416.00 | | 483 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 290.00 | 34 930.00 | | 32 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 857.00 | | 55 587.00 | 64 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 253.00 | | 51 187.00 | 19 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 954.00 | | 4 400.00 | 44 954.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 331.00 | 2 357.00 | | 15 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 2 357.00 | | 14 681.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UP Prêts | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UX Autres créances clients | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VP Divers | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 542.00 | 420 542.00 | | 420 542.00 |
VW T.V.A. | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 157.00 | 350 157.00 | | 350 157.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
ST Autres comptes | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
YT Sous‐traitance | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 825.00 | | | 168 825.00 |