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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AP Constructions | 4 680.00 | 2 012.00 | 2 668.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 675.00 | 201.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 388.00 | 7 542.00 | 19 847.00 | 27 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 856.00 | 25 141.00 | 23 716.00 | 48 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 615.00 | 25 141.00 | 38 475.00 | 63 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 283.00 | -113 237.00 | | -176 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 026.00 | -63 026.00 | | -192 026.00 |
DL TOTAL (I) | -366 309.00 | -176 263.00 | | -366 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 270.00 | 100 577.00 | | 207 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 17 316.00 | | 23 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 980.00 | 103 060.00 | | 91 980.00 |
EA Autres dettes | 83 118.00 | 23 941.00 | | 83 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 784.00 | 248 989.00 | | 405 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 475.00 | 72 726.00 | | 39 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906.00 | 14 549.00 | 7 317.00 | 17 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 244.00 | 5 666.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 8 883.00 | 7 317.00 | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 784.00 | 405 784.00 | | 405 784.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |