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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 9 245.00 | 5 667.00 | 14 912.00 |
AP Constructions | 8 783.00 | 388.00 | 8 395.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 164.00 | 1 939.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 009.00 | 1 252.00 | 25 757.00 | 27 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 254.00 | 1 804.00 | 36 450.00 | 38 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 257.00 | | | -113 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
EA Autres dettes | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 946.00 | | | 410 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 946.00 | | | 410 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 254.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 804.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 946.00 | 410 946.00 | | 410 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
ST Autres comptes | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 831.00 | | | 369 831.00 |