| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976.00 | 21 594.00 | 3 382.00 | 24 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 865.00 | 5 040.00 | 2 825.00 | 7 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 157.00 | 26 634.00 | 186 523.00 | 213 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BT Marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 310.00 | 26 634.00 | 229 676.00 | 256 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 626.00 | 31 847.00 | | 57 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 552.00 | 25 780.00 | | 25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 94 178.00 | 68 626.00 | | 94 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 438.00 | 85 049.00 | | 61 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 471.00 | 48 991.00 | | 54 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 16 864.00 | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306.00 | 9 895.00 | | 5 306.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 926.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 498.00 | 161 724.00 | | 135 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 676.00 | 230 351.00 | | 229 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 286.00 | 100 393.00 | | 98 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
FD Production vendue biens | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
FG Production vendue services | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 704.00 | | 229 704.00 | 229 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 452.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 718.00 | 218 898.00 | | 229 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 166.00 | 193 118.00 | | 204 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 552.00 | 25 780.00 | | 25 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 213 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 32 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 840.00 | 4 194.00 | 400.00 | 22 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 4 194.00 | 400.00 | 22 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 331.00 | 24 119.00 | 37 212.00 | 61 331.00 |
VI Groupe et associés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 059.00 | 13 059.00 | 2 000.00 | 15 059.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 498.00 | 98 287.00 | 37 212.00 | 135 498.00 |