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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 276.00 | 22 683.00 | 1 593.00 | 24 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 865.00 | 6 051.00 | 1 814.00 | 7 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 457.00 | 28 734.00 | 183 723.00 | 212 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 268.00 | 28 734.00 | 233 534.00 | 262 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 178.00 | 57 626.00 | | 83 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | 25 552.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 124 449.00 | 94 178.00 | | 124 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 310.00 | 61 438.00 | | 37 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 690.00 | 54 471.00 | | 55 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 13 458.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 505.00 | 5 306.00 | | 6 505.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 825.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 085.00 | 135 498.00 | | 109 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 534.00 | 229 676.00 | | 233 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 541.00 | 98 286.00 | | 96 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
FD Production vendue biens | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
FG Production vendue services | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 171.00 | | 190 171.00 | 190 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 464.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 187.00 | 229 718.00 | | 207 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 916.00 | 204 166.00 | | 176 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 271.00 | 25 552.00 | | 30 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 212 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 32 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 634.00 | 2 800.00 | 700.00 | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 634.00 | 2 800.00 | 700.00 | 26 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 212.00 | 24 668.00 | 12 544.00 | 37 212.00 |
VI Groupe et associés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 085.00 | 96 542.00 | 12 544.00 | 109 085.00 |