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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 736.00 | 7 832.00 | 14 904.00 | 22 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 766.00 | 7 832.00 | 14 934.00 | 22 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 344.00 | 31 182.00 | 166 162.00 | 197 344.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 955.00 | 31 182.00 | 203 774.00 | 234 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 721.00 | 39 014.00 | 218 707.00 | 257 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DH Report à nouveau | -6 549.00 | | | -6 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 664.00 | -6 549.00 | | 17 664.00 |
DL TOTAL (I) | 22 674.00 | 5 010.00 | | 22 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | 19 980.00 | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 255.00 | 44 026.00 | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 564.00 | 110 958.00 | | 145 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 11 689.00 | | 6 172.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 1 480.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 033.00 | 188 133.00 | | 196 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 707.00 | 193 144.00 | | 218 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 359.00 | 173 769.00 | | 187 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 256.00 | | 1 005 256.00 | 1 005 256.00 |
FG Production vendue services | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 547.00 | | 1 023 547.00 | 1 023 547.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 554.00 | 947 213.00 | | 1 023 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 890.00 | 953 762.00 | | 1 005 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 664.00 | -6 549.00 | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 4 547.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 4 547.00 | | 3 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 406.00 | 1 776.00 | | 29 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 406.00 | 1 776.00 | | 29 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 406.00 | 1 776.00 | | 29 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 993.00 | 212 963.00 | 30.00 | 212 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 344.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | 10 489.00 | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 77 868.00 | 67 767.00 | | 77 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 650.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 528.00 | 4 228.00 | | 4 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 412.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | 756.00 | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 863.00 | 52 581.00 | | 56 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 385.00 | 55 361.00 | | 52 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 243.00 | 87 133.00 | | 95 243.00 |