| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 13 189.00 | 26 619.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 838.00 | 13 189.00 | 26 649.00 | 39 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 936.00 | 42 827.00 | 171 108.00 | 213 936.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 142.00 | 42 827.00 | 305 315.00 | 348 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 980.00 | 56 016.00 | 331 964.00 | 387 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DH Report à nouveau | 11 115.00 | -6 549.00 | | 11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | 17 664.00 | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 50 907.00 | 22 674.00 | | 50 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 846.00 | 14 364.00 | | 106 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 821.00 | 26 255.00 | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 428.00 | 145 564.00 | | 140 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 6 172.00 | | 9 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 3 678.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 056.00 | 196 033.00 | | 281 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 964.00 | 218 707.00 | | 331 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 019.00 | 187 359.00 | | 206 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 259.00 | | 1 274 259.00 | 1 274 259.00 |
FG Production vendue services | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 464.00 | | 1 293 464.00 | 1 293 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 1 962.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 176.00 | 1 023 554.00 | | 1 303 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 942.00 | 1 005 890.00 | | 1 274 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 233.00 | 17 664.00 | | 28 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 766.00 | | 17 071.00 | 22 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | | 17 071.00 | 22 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832.00 | 5 357.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 5 357.00 | | 7 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 182.00 | 14 218.00 | 2 572.00 | 31 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 182.00 | 14 218.00 | 2 572.00 | 31 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 182.00 | 14 218.00 | 2 572.00 | 31 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 218.00 | 2 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 428.00 | 140 428.00 | | 140 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VB T. V. A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 846.00 | 31 809.00 | 75 036.00 | 106 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 671.00 | 227 641.00 | 30.00 | 227 671.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 056.00 | 206 019.00 | 75 036.00 | 281 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 118.00 | 8 348.00 | | 10 118.00 |
ST Autres comptes | 88 052.00 | 77 868.00 | | 88 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 296.00 | 4 500.00 | | 10 296.00 |
YT Sous‐traitance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 722.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | 821.00 | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 804.00 | 56 863.00 | | 71 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 817.00 | 52 385.00 | | 75 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 994.00 | 95 243.00 | | 112 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |