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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 4 103.00 | 8 055.00 | 12 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 008.00 | 4 103.00 | 50 905.00 | 55 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422 480.00 | | 422 480.00 | 422 480.00 |
072 Créances – Autres | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 762.00 | | 817 762.00 | 817 762.00 |
110 Total général Actif | 872 770.00 | 4 103.00 | 868 667.00 | 872 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 102.00 | | | 182 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |