| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 3 571.00 | 2 123.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 465.00 | 4 039.00 | 2 426.00 | 6 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 358.00 | 7 609.00 | 47 749.00 | 55 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 943.00 | | 352 943.00 | 352 943.00 |
BZ Autres créances | 668 031.00 | | 668 031.00 | 668 031.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 474.00 | | 1 043 474.00 | 1 043 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 832.00 | 7 609.00 | 1 091 222.00 | 1 098 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 918.00 | | | 502 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 234.00 | | | 377 234.00 |
EA Autres dettes | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 235.00 | | | 942 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 222.00 | | | 1 091 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 235.00 | | | 942 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 006.00 | | 1 496 006.00 | 1 496 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 006.00 | | 1 496 006.00 | 1 496 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 832.00 | | | -35 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 487.00 | | | 1 496 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 212.00 | | | 1 500 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 008.00 | | 350.00 | 55 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 350.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 3 506.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 3 506.00 | | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 452.00 | 474 452.00 | | 474 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 512 804.00 | 512 804.00 | | 512 804.00 |
VB T. V. A. | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 458.00 | 424 458.00 | | 424 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 688.00 | 1 119 688.00 | | 1 119 688.00 |
VW T.V.A. | 216 592.00 | 216 592.00 | | 216 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 767.00 | 1 242 767.00 | | 1 242 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
ST Autres comptes | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
YT Sous‐traitance | 450 842.00 | | | 450 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 279.00 | | | 670 279.00 |