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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 410.00 | | 545 410.00 | 545 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 746.00 | | 627 746.00 | 627 746.00 |
CU Autres participations | 545 210.00 | | 545 210.00 | 545 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 765.00 | -2 328.00 | | 32 765.00 |
DL TOTAL (I) | 35 437.00 | 2 672.00 | | 35 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 564.00 | 276 342.00 | | 231 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 005.00 | 72 000.00 | | 62 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
EA Autres dettes | 253 622.00 | 180 010.00 | | 253 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 309.00 | 528 353.00 | | 592 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 746.00 | 531 025.00 | | 627 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 108.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 967.00 | 2 328.00 | | 133 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 765.00 | -2 328.00 | | 32 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 410.00 | | | 545 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 410.00 | | | 545 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 622.00 | 253 622.00 | | 253 622.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 934.00 | 75 939.00 | 185 995.00 | 261 934.00 |
VI Groupe et associés | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VW T.V.A. | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 711.00 | 436 716.00 | 185 995.00 | 622 711.00 |