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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 410.00 | | 545 410.00 | 545 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 361.00 | | 640 361.00 | 640 361.00 |
CU Autres participations | 545 210.00 | | 545 210.00 | 545 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 437.00 | -2 328.00 | | 30 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | 32 765.00 | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 85 243.00 | 35 437.00 | | 85 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 021.00 | 231 564.00 | | 186 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | 62 005.00 | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 4 888.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 759.00 | 40 230.00 | | 35 759.00 |
EA Autres dettes | 307 531.00 | 253 622.00 | | 307 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 118.00 | 592 309.00 | | 555 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 361.00 | 627 746.00 | | 640 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 441.00 | 406 315.00 | | 415 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 6.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 6.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -6.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 5 204.00 | | 12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 008.00 | 166 732.00 | | 220 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 201.00 | 133 967.00 | | 170 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 806.00 | 32 765.00 | | 49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 410.00 | | | 545 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 410.00 | | | 545 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 531.00 | 307 531.00 | | 307 531.00 |
UX Autres créances clients | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 995.00 | 46 318.00 | 139 677.00 | 185 995.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 118.00 | 415 441.00 | 139 677.00 | 555 118.00 |