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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 695.00 | 4 334.00 | 9 361.00 | 13 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020.00 | 4 334.00 | 9 686.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 825.00 | 4 334.00 | 102 491.00 | 106 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 2 813.00 | | 3 386.00 |
DH Report à nouveau | 11 633.00 | 745.00 | | 11 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | 11 459.00 | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 69 976.00 | 46 018.00 | | 69 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 13 991.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | 4 504.00 | | 11 255.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 2 185.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 160.00 | 23 100.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 515.00 | 43 781.00 | | 32 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 491.00 | 89 799.00 | | 102 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 448.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -448.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 2 022.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 717.00 | 56 705.00 | | 129 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 760.00 | 45 245.00 | | 105 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 957.00 | 11 459.00 | | 23 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 3 194.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 3 194.00 | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 13 059.00 | 325.00 | 13 384.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 181.00 | | | 42 181.00 |