| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 680.00 | 4 970.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 905.00 | 13 420.00 | 11 485.00 | 24 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 555.00 | 14 100.00 | 16 455.00 | 30 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 107.00 | 14 100.00 | 101 007.00 | 115 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 730.00 | | 12 699.00 | 18 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 30 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 24 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | | 7 049.00 | 18 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394.00 | 5 024.00 | 318.00 | 9 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | 4 344.00 | 318.00 | 9 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
ST Autres comptes | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YT Sous‐traitance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |