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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 519.00 | 13 575.00 | 47 944.00 | 61 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 319.00 | 13 575.00 | 50 744.00 | 64 319.00 |
BT Marchandises | 274 097.00 | | 274 097.00 | 274 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 725.00 | | 187 725.00 | 187 725.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 558 463.00 | | 558 463.00 | 558 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 388.00 | | 1 020 388.00 | 1 020 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 707.00 | 13 575.00 | 1 071 132.00 | 1 084 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 990.00 | | | 355 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 649.00 | 357 990.00 | | 379 649.00 |
DL TOTAL (I) | 757 639.00 | 377 990.00 | | 757 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 432.00 | 88 731.00 | | 38 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 48 959.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 684.00 | 718 020.00 | | 197 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 719.00 | 173 772.00 | | 74 719.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 493.00 | 1 029 800.00 | | 313 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 132.00 | 1 407 790.00 | | 1 071 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 494.00 | | 30 808.00 | 50 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 983.00 | 64 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 983.00 | 61 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 694.00 | | 30 808.00 | 47 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 16 287.00 | 6 730.00 | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 16 287.00 | 6 730.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 629.00 | 187 829.00 | 2 800.00 | 190 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 493.00 | 313 493.00 | | 313 493.00 |