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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 408.00 | 37 197.00 | 12 212.00 | 49 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 824.00 | 37 197.00 | 15 628.00 | 52 824.00 |
BT Marchandises | 324 128.00 | | 324 128.00 | 324 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CF Disponibilités | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 943.00 | | 471 943.00 | 471 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 767.00 | 37 197.00 | 487 570.00 | 524 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 866.00 | 142 706.00 | | 152 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 095.00 | 110 161.00 | | -18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 156 771.00 | 274 866.00 | | 156 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 2 964.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 501.00 | 268 344.00 | | 306 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 237.00 | 36 742.00 | | 23 237.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 799.00 | 308 050.00 | | 330 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 570.00 | 582 917.00 | | 487 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 208.00 | | 1 616.00 | 51 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 908.00 | | 1 500.00 | 47 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 116.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 472.00 | 3 725.00 | 37 197.00 | 33 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 472.00 | 3 725.00 | 37 197.00 | 33 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 501.00 | 306 501.00 | | 306 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 187.00 | 84 771.00 | 3 416.00 | 88 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 625.00 | 330 625.00 | | 330 625.00 |